- Antes en esta semana, una resolución de la Comisión Federal Reguladora de Energía estableció un nuevo retorno base de capital del 9.57% para los Propietarios de Transmisión de Nueva Inglaterra, lo que llevó a los analistas a reevaluar las perspectivas de ganancias a corto plazo y los planes de capital de Eversource Energy.
- Si bien se espera que el retorno permitido más bajo afecte los resultados de 2026, el programa de inversión de cinco años de US$26.50 mil millones de Eversource y su continuo cambio hacia operaciones totalmente reguladas son fundamentales para cómo los analistas ven su perfil de ganancias a largo plazo y capacidad de dividendos.
- Examinaremos cómo el reinicio del ROE de la FERC y su impacto en las ganancias de 2026 pueden remodelar la narrativa de inversión previamente establecida de Eversource Energy.
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Para ser propietario de Eversource Energy, necesita estar cómodo con una historia de ganancias lenta y regulada construida en torno a su plan de inversión de cinco años por US$26.50 mil millones y dividendos consistentes. El nuevo ROE base de la FERC del 9.57% recorta las expectativas de ganancias de 2026, que ahora parecen más un paréntesis que un reinicio, pero afila el enfoque en el riesgo regulatorio como el factor de oscilación clave a corto plazo, mientras que la ejecución en las ventas de activos y la recuperación de costos de tormentas sigue siendo la mayor carga en el balance.
La guía de febrero de 2026 de US$4.80 a US$4.95 en EPS y el aumento simultáneo de dividendos a US$0.7875 por trimestre son particularmente relevantes a la luz de la decisión de la FERC. Juntos, muestran cómo la administración está enmarcando 2026 como un año más suave, mientras aún apunta al objetivo de crecimiento de EPS del 5% al 7% en cinco años vinculado a su programa de gastos de capital regulado, incluso cuando un ROE de transmisión permitido más bajo pone a prueba la resistencia de ese plan.
Aún así, este reinicio regulatorio también destaca un riesgo del que los inversionistas deben ser conscientes si las decisiones futuras en Connecticut o en la FERC presionan aún más los retornos permitidos y la recuperación de costos…
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Algunos de los analistas con estimaciones más bajas ya estaban cautelosos, asumiendo ingresos más o menos estables cerca de US$13.2 mil millones y un EPS de alrededor de US$5.11 para 2029, y la nueva decisión de ROE de la FERC podría llevar su visión más pesimista sobre los riesgos regulatorios y de financiamiento aún más lejos, por lo que vale la pena comparar esa postura con opiniones más constructivas antes de decidir en qué historia creer.
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