El final de una temporada de ganancias puede ser un buen momento para descubrir nuevas acciones y evaluar cómo las empresas están manejando el entorno empresarial actual. Echemos un vistazo a cómo Lockheed Martin (NYSE: LMT) y el resto de las acciones de contratistas de defensa se desempeñaron en el cuarto trimestre.
Los contratistas de defensa típicamente requieren experiencia técnica y autorización gubernamental. Las empresas de este sector también pueden disfrutar de contratos a largo plazo con organismos gubernamentales, lo que conduce a ingresos más predecibles. En conjunto, estos factores crean altas barreras de entrada y pueden llevar a una competencia limitada. Últimamente, las tensiones geopolíticas, ya sea la invasión de Ucrania por parte de Rusia o la agresión de China hacia Taiwán, destacan la necesidad de gastos en defensa. Por otro lado, la demanda de estos productos puede fluctuar con los presupuestos de defensa e incluso con quien está en la presidencia, ya que diferentes administraciones pueden tener ideas muy diferentes sobre cómo asignar los fondos federales.
Las 14 acciones de contratistas de defensa que seguimos informaron un cuarto trimestre satisfactorio. En conjunto, los ingresos superaron las estimaciones de consenso de los analistas en un 2,1%, mientras que la guía de ingresos del próximo trimestre fue un 0,6% por debajo.
En medio de estas noticias, los precios de las acciones de las empresas han tenido un mal momento. En promedio, han bajado un 6,5% desde los últimos resultados de ganancias.
Lockheed Martin (NYSE:LMT)
Con sede en Maryland, famosa por el avión F-35, Lockheed Martin (NYSE: LMT) se especializa en productos de defensa, espacio, seguridad nacional y tecnología de la información.
Lockheed Martin informó ingresos de $20.32 mil millones, un aumento del 9,1% interanual. Esta cifra superó las expectativas de los analistas en un 2,4%. En general, fue un trimestre fuerte para la empresa con una sólida superación de las estimaciones de ingresos de los analistas y una impresionante superación de las estimaciones de ingresos operativos ajustados de los analistas.
«Con una cartera récord de $194 mil millones, un crecimiento de ventas del 6% interanual y la generación de flujo de efectivo libre por encima de nuestras expectativas previas, el 2025 marcó un año de demanda sin precedentes por las capacidades de Lockheed Martin. Esta creciente demanda de nuestros programas y sistemas estrella ha sido impulsada por el rendimiento probado en combate en los últimos años, que ya volvió a demostrarse en el 2026. Durante la reciente Operación Absoluta Resolución del ejército de EE. UU., los aviones de combate F-35 y F-22, los drones de sigilo RQ-170 y los helicópteros Sikorsky Black Hawk fueron contribuyentes decisivos para permitir que los soldados, marineros, marines y aviadores estadounidenses ejecutaran con éxito misiones extremadamente difíciles y regresaran de forma segura», dijo Jim Taiclet, presidente y director ejecutivo de Lockheed Martin.
Curiosamente, la acción subió un 3,6% desde el informe y actualmente se negocia a $619.00.
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Mejor Q4: Leonardo DRS (NASDAQ: DRS)
Desarrollando sistemas de detección de submarinos para la Armada de los EE. UU., Leonardo DRS (NASDAQ: DRS) es un proveedor de sistemas de defensa, electrónica y servicios de apoyo militar.
Leonardo DRS informó ingresos de $1.06 mil millones, un aumento del 8,1% interanual, superando las expectativas de los analistas en un 7%. El negocio tuvo un trimestre excepcional con una sólida superación de las estimaciones de ingresos de los analistas y una sólida superación de las estimaciones de EBITDA de los analistas.
El mercado parece estar feliz con los resultados, ya que la acción subió un 18,6% desde el informe. Actualmente se negocia a $45.25.
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Q4 más débil: AeroVironment (NASDAQ: AVAV)
Centrado en el futuro del combate militar autónomo, AeroVironment (NASDAQ: AVAV) se especializa en sistemas avanzados de aeronaves no tripuladas y soluciones de carga para vehículos eléctricos.
AeroVironment informó ingresos de $408 millones, un aumento del 143% interanual, quedando por debajo de las expectativas de los analistas en un 14,6%. Fue un trimestre más suave, ya que presentó una guía de ingresos anuales que no cumplió las expectativas de los analistas y una guía EBITDA anual que tampoco cumplió las expectativas de los analistas.
AeroVironment tuvo el mayor crecimiento de ingresos pero el peor desempeño frente a las estimaciones de los analistas en el grupo. Como se esperaba, la acción ha bajado un 17% desde los resultados y actualmente se negocia a $183.98.
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Leidos (NYSE: LDOS)
Creada a través de la división de la empresa de servicios de TI SAIC, Leidos (NYSE: LDOS) ofrece soluciones tecnológicas e ingeniería como sistemas de entrenamiento militar para los mercados de defensa, civil y salud.
Leidos informó ingresos de $4.21 mil millones, un descenso del 3,6% interanual. Este resultado estuvo un 2,5% por debajo de las expectativas de los analistas. Mirando en retrospectiva, fue un trimestre mixto, ya que también registró una impresionante superación de las estimaciones de ingresos operativos ajustados de los analistas, pero una falta significativa en las estimaciones de ingresos de los analistas.
La acción ha bajado un 11,6% desde el informe y actualmente se negocia a $155.78.
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Mercury Systems (NASDAQ: MRCY)
Fundada en 1981, Mercury Systems (NASDAQ: MRCY) se especializa en proporcionar subsistemas de procesamiento y componentes para aplicaciones principalmente de defensa.
Mercury Systems informó ingresos de $232,9 millones, un aumento del 4,4% interanual. Esta cifra superó las expectativas de los analistas en un 10,4%. En general, fue un trimestre muy fuerte, ya que también produjo una superación de las estimaciones de EPS de los analistas y una sólida superación de las estimaciones de EBITDA de los analistas.
La acción ha bajado un 24,7% desde el informe y actualmente se negocia a $74.74.
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Actualización del mercado
A finales de 2025 y principios de 2026, hubo preocupación en torno a la inteligencia artificial. Para las empresas de software, el temor era que la IA erosionara el poder de fijación de precios y comprimiera los márgenes a medida que las nuevas herramientas facilitaban la replicación de lo que antes requería plataformas empresariales costosas. Los inversores de criptomonedas tenían su propia versión de la misma ansiedad: si los agentes de IA podían comerciar, asignar capital y administrar carteras de forma autónoma, ¿cuál era exactamente el valor a largo plazo de la infraestructura criptográfica actual?
Estas preocupaciones desencadenaron una notable rotación lejos de estos sectores y hacia refugios más seguros. Pero los mercados rara vez se detienen en una narrativa por mucho tiempo. Llegó la primavera de 2026 y el enfoque pasó abruptamente del trastorno tecnológico al riesgo geopolítico. El conflicto de EE. UU. con Irán se convirtió en el principal impulsor de la psicología del mercado, y cuando la geopolítica toma el centro del escenario, el guion cambia rápidamente. Los inversores dejan de debatir sobre las tasas de crecimiento y comienzan a preocuparse por el suministro de petróleo, la inflación y la estabilidad global.
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