Una de las operaciones más calientes en el mercado son las acciones de semiconductores en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán. A primera vista, parecería contraproducente dado que la guerra ha inyectado nerviosismo fresco en los ejecutivos responsables de realizar pedidos de semiconductores.
El Índice de Semiconductores de Filadelfia (^SOX) ha tenido su mayor rally de ocho días desde 2002, según nuevos datos del estratega de BTIG, Jonathan Krinsky, el lunes.
«Los semiconductor siguen ignorando cualquier problema y aunque somos reacios a perseguirlos aquí, la tendencia y el impulso deben ser respetados hasta que se detenga», escribió Krinsky.
El Índice del Sector de Semiconductores de Filadelfia es un índice ponderado por capitalización compuesto por las 30 empresas más grandes de Estados Unidos involucradas en el diseño, distribución, fabricación y venta de semiconductores.
Está dominado por algunos nombres de megacap que sirven de base para la expansión global de la inteligencia artificial. Las cuatro mayores ponderaciones en el índice, de mayor a menor, son Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Micron (MU) y AMD (AMD).
Estos cuatro amores de los chips han visto cómo sus acciones se disparaban en las últimas ocho sesiones. El jugador de chips de memoria Micron ha subido un 31%, Broadcom ha subido un 27%, AMD ha subido un 25% y Nvidia ha sumado un 14%.
Además del impulso, el sector ha recibido recientemente un impulso de buenas noticias fundamentales.
Taiwan Semiconductor (TSM) tuvo un impresionante comienzo de año a pesar de la incertidumbre relacionada con la guerra. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 35% interanual hasta alcanzar un récord de 1.134 billones de dólares de Taiwán Nuevos (aproximadamente $35.6 mil millones). Esto marcó la primera vez que las ventas trimestrales del gigante de las fundiciones cruzaban el umbral del billón de dólares en moneda local. Los resultados superaron significativamente el extremo alto de sus propias proyecciones anteriores.
Las ventas en marzo aumentaron un 45% hasta aproximadamente $13 mil millones, lo que sugiere que el superciclo de la inteligencia artificial está entrando en una marcha aún más rápida.
«Los inversores están entrando en masa en los semiconductores y hardware, ya que el sector de software se vende a cualquier precio. El mercado de valores de Taiwán alcanzó un máximo histórico la semana pasada, mientras los inversores ignoran la geopolítica y se lanzan al intercambio de hardware de inteligencia artificial», dijo el analista de tecnología de Wedbush, Dan Ives, a Yahoo Finance.
